La Aplicación
Permite el control extracontable de los movimientos que afectan la disponibilidad bancaria y otros documentos de bancos. Igualmente, permite la elaboración e impresión de cheques afectando, si es el caso, las cuentas por pagar y las retenciones de I.S.L.R. ...
Esta aplicación está orientada el control y cuadre de los movimientos de los estados de cuenta de los bancos contra los movimientos contables de los Bancos en la compañía. En esta documentación se encuentra solo el grupo de archivos y programas propios de Módulo de Conciliación Bancaria, el resto se encuentra en la documentación del Módulo de Contabilidad general.
Preguntas frecuentes:
Sus Módulos
- Mantenimiento descriptivo de bancos
- Mantenimiento cuentas por banco
- Consulta de relaciones
- Consulta de bancos
- Movimiento disponibilidad bancaria
- Cierre mensual de bancos
- Listado del movimiento de bancos
- Impresión de documentos bancos
- Impresión disponibilidad bancaria
- Balance de bancos
- Movimiento de caja chica
- Consulta de caja chica
- Balance de caja chica
- Resumen de caja chica
- Cierre/Reposición de caja chica
- Consulta histórica de caja chica
- Balance histórico de caja chica
- Movimiento de depositos (cheques, etc.)
- Listado situación de depositos
- Movimiento de cheques
- Cambio de status de los cheques
- Consulta cartera de cheques por banco
- Consulta de cheques
- Impresión de cheques
- Impresión cartera de cheques
- Carga de estados de cuenta
- Conciliación
- Listado de conciliación
- Mantenimiento de formatos de planillas
- Mantenimiento datos de las planillas
- Mantenimiento datos de las planillas (grid)
- Impresión de planillas
- Mantenimiento tipos de cuenta
- Mantenimiento días feriados
- Mantenimiento tipos de relación
- Mantenimiento operaciones bancos
- Mantenimiento operaciones por relación
- Mantenimiento tipos de cheque
- Mantenimiento conceptos de cheque
- Mantenimiento tabla status/secuencia cheques
- Mantenimiento operadores por status cheque
- Mantenimiento definición de formulario
- Mantenimiento tabla de cajas
- Mantenimiento tabla de destinos
- Mantenimiento tabla de personas
- Mantenimiento tabla de vehículoa
- Mantenimiento tabla de operaciones de caja